资金申请报告介绍 定义及分类

资金申请报告指项目投资方为获得投资无偿补助、奖励及贷款贴息等政府专项资金支持而出具的报告类书面材料。

资金申请报告按照资金类型不同分为投资无偿补助类、奖励类和贷款贴息类：

资金申请报告编制要求 1、内容真实：资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据，应尽量真实可靠，减少偏差及失误；
2、预测准确：必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景；
3、论证严密：在论证过程中必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析。 业主需要提供的资料

一、项目资金申请报告

项目资金申请报告主要包括申报单位的基本情况和财务状况，项目的基本情况，申请专项资金支持的主要原因和政策依据，资金支持额度及其他要求。

二、资金申请报告应附送文件：

1、中小企业发展资金项目申报书；
2、法人营业执照副本及章程（复印件）；
3、企业生产经营情况或业务开展情况；
4、经会计师事务所审计的上一年度会计报表和审计报告；
5、近两年纳税汇总表及纳税凭证复印件；
6、项目可行性研究报告；
7、环保部门出具的环保评价意见；
8、其他需要提供的资料。

三、按申请支持方式分别提交材料：

1、申请贷款贴息方式支持的，还需提供项目贷款合同、银行贷款划款凭证、企业贷款收款凭证和利息支付凭证。

2、申请无偿资助方式支持的，还需提供已落实或已投入项目建设的固定资产投资有效凭证。

报告编制要点及内容 一、项目概况 1、项目建设内容
2、技术工艺
3、总投资额及资金来源
4、各项建设条件落实情况 二、项目单位基本情况 1、企业的所有制及主营业务
2、近三年来的财务状况
3、主要股东概况
4、国内及省内同行业所处地位 三、项目建设背景及必要性分析 1、项目建设背景
2、项目建设必要性分析 四、申请专项资金支持的理由和政策依据 五、建设方案 1、项目建设的主要内容
2、建设规模
3、采用的工艺路线与技术特点
4、设备选型及主要技术经济指标
5、项目招标内容
6、产品市场预测
7、建设地点及工期
8、建设进度安排
六、各项建设条件落实情况 1、环境保护
2、资源综合利用
3、节能措施
4、原材料供应及外部配套条件落实情况等
七、投资估算及筹措 1、项目总投资规模
2、投资使用方案
3、资金筹措方案及贷款偿还计划
八、项目财务及经济分析 1、内部收益率
2、投资回报率
3、投资回收周期
4、贷款偿还期
5、项目风险分析
6、经济效益分析
7、社会效益分析
九、资金申请报告附件